中國私募基金判斷會否存在兩會行情

　　2月，A股出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的反彈，陽光私募表現(xiàn)也十分強(qiáng)勁，截至3月5日，共有122只陽光私募產(chǎn)品漲幅超過10%，其中，3只產(chǎn)品漲幅更是超過20%。面對兩會召開，超過三成私募看好兩會行情，并最看重金融和消費(fèi)板塊。

　　兩會行情

　　私募最看好金融消費(fèi)

　　歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從1995年到2011年，在兩會召開期間，A股僅有2000年、2003年、2006年、2008年和2010年出現(xiàn)下跌，而在兩會后，A股僅有2005年出現(xiàn)下跌。今年，會否存在兩會行情呢？

　　據(jù)私募排排網(wǎng)對全國60家私募基金公司的調(diào)查，32%的私募認(rèn)為會出現(xiàn)兩會行情，24%的私募則認(rèn)為不存在兩會行情，而44%的私募持不確定態(tài)度?？春脙蓵星榈乃侥颊J(rèn)為，目前市場信心回暖，而兩會剛好提供了一個(gè)較好的契機(jī)，兩會期間不斷出臺的利好會催化市場的向上反彈，給市場提供動力。

　　由于兩會所涉及的經(jīng)濟(jì)話題往往將成為今后資本市場投資的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，因此兩會題材備受市場和投資者的關(guān)注。那么，哪些兩會相關(guān)板塊會受到私募的青睞呢？

　　據(jù)調(diào)查，在私募認(rèn)可的兩會概念股中，45.45%的私募看好金融股的機(jī)會，36.36%的私募看好消費(fèi)股的機(jī)會，而地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、資源也各有27.27%的私募看好，鐵路、環(huán)保、水利等也受到青睞。金融股由于其低估值極具吸引力；消費(fèi)股在國家大力推動內(nèi)需轉(zhuǎn)型的過程中，長期受益；地產(chǎn)股由于在調(diào)控能否放松的預(yù)期下出現(xiàn)反彈，未來，放松預(yù)期仍然會長期存在；政府一直把解決好“三農(nóng)”問題作為各項(xiàng)工作的重中之重，農(nóng)業(yè)股的機(jī)會也被看好。

　　68%的私募

　　認(rèn)同藍(lán)籌股投資價(jià)值

　　近段時(shí)間以來，新任證監(jiān)會主席郭樹清多次呼吁市場關(guān)注藍(lán)籌股的投資機(jī)會，加上對題材股和ST重組等整肅，讓藍(lán)籌股重新吸引了市場目光，眾多機(jī)構(gòu)加大了藍(lán)籌股的布局。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，68%的私募看好藍(lán)籌股的投資機(jī)會，16%的私募不看好藍(lán)籌股，16%的私募持不確定態(tài)度。

　　翼虎投資總經(jīng)理余定恒稱，目前的投資方向就是尋找調(diào)整已經(jīng)到位、業(yè)績成長相對確定的公司。目前尤其看好大藍(lán)籌的投資機(jī)會，隨著監(jiān)管層的引導(dǎo)，市場資金將會逐步流向這類公司，從而推升市場估值修復(fù)，主要包括銀行、券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)和水泥等。從較長時(shí)間看，非周期性行業(yè)的龍頭品種最值得關(guān)注，主要集中在食品、飲料、醫(yī)藥、商業(yè)零售、紡織服裝、旅游等板塊。

　　林園投資董事長林園也是堅(jiān)定的藍(lán)籌股追捧者，他看好的藍(lán)籌板塊中的金融業(yè)。他認(rèn)為金融股便宜、壟斷，這兩點(diǎn)對投資來說非常重要。

　　逾兩成私募

　　認(rèn)為房地產(chǎn)拐點(diǎn)出現(xiàn)

　　股市2月表現(xiàn)搶眼，與市場對房地產(chǎn)調(diào)控放松預(yù)期不無關(guān)系，尤其是房地產(chǎn)板塊在后半程的集體發(fā)力。事實(shí)的情況也確實(shí)如此，從佛山、中山到蕪湖，再到上海，地方政府欲為房地產(chǎn)調(diào)控松綁的意圖越來越明顯，而中央對調(diào)控的態(tài)度卻異常堅(jiān)決，屢次將其扼殺在襁褓之中。

　　那么，房地產(chǎn)調(diào)控會否松綁？房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的拐點(diǎn)是否已經(jīng)出現(xiàn)？陽光私募對這個(gè)問題分歧較大。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心調(diào)查，40%的私募認(rèn)為房地產(chǎn)調(diào)控拐點(diǎn)不會出現(xiàn)，24%的私募則認(rèn)為房地產(chǎn)調(diào)控拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，36%的私募持不確定態(tài)度。